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基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 費率 風險等級 交易 定投
泓德優選成長混合 001256 2020-01-22 1.216 1.469 1.84% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德遠見回報混合 001500 2020-01-22 1.324 1.758 1.15% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德泓益量化混合 002562 2020-01-22 1.300 1.530 0.93% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德裕榮純債債券A 002734 2020-01-22 1.088 1.499 0.09% 0.1折起 R2 申購 定投
泓德裕榮純債債券C 002735 2020-01-22 1.057 1.151 0.09% 0 R2 申購 定投
泓德優勢領航混合 002808 2020-01-22 1.406 1.406 1.81% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德致遠混合A 004965 2020-01-22 1.4647 1.4647 0.49% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德致遠混合C 004966 2020-01-22 1.4368 1.4368 0.49% 0 R3 申購 定投
 注:*封閉期基金每周最后一交易日公布凈值。
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