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基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 費率 風險等級 交易 定投
泓德優選成長混合 001256 2019-11-14 1.048 1.301 1.16% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德遠見回報混合 001500 2019-11-14 1.186 1.620 0.59% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德泓益量化混合 002562 2019-11-14 1.199 1.429 0.67% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德裕榮純債債券A 002734 2019-11-14 1.119 1.480 0.00% 0.1折起 R2 申購 定投
泓德裕榮純債債券C 002735 2019-11-14 1.060 1.134 0.09% 0 R2 申購 定投
泓德優勢領航混合 002808 2019-11-14 1.217 1.217 1.16% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德致遠混合A 004965 2019-11-14 1.3410 1.3410 0.34% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德致遠混合C 004966 2019-11-14 1.3174 1.3174 0.34% 0 R3 申購 定投
 注:*封閉期基金每周最后一交易日公布凈值。
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